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择期外面汇买进卖练习题.doc 21页
原创  2019-05-14 12:06 

  择期外面汇买进卖练习题

  壹:即期外面汇买进卖

  1. 壹笔星期叁成提交的即期外面汇买进卖,假设星期五是法定假期,这么,提交割日在哪壹天?. 假设,即期汇比值:USD/DEM: 1.9970-2.0030 讯问:DEM/FRF=? USD/FRF:.1300-6.1600

  3. 假设:即期汇比值:GBP/USD:1.5640-1.5800 讯问:GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.6280

  4.拥有壹家公司顺手中拥有外面汇需寻求买进卖,其向6家外面汇银行询价,请你僚佐决策:①应到哪家银行卖出产英镑?②应到哪家银行买进入美元

  GBP/USD: USD/DEM:

  A银行:1.9505-1.951 1.4539-1.454B银行:1.9507-1.951 1.4540-1.454C银行:1.9500-1.9510 1.4538-1.454D银行:1.9502-1.951 1.4541-1.454E银行:1.9503-1.951 1.4543-1.454F银行:1.9506-1.951 1.4542-1.4545. 下面是首要钱币对美元的即期汇比值:

  ① 讯问:壹道德国出口产商向美国出产特价而沽产品,以美元计价结算,他却将顶出产的250000美元兑换成好多本外面钱币?

  ② 讯问:壹法国出口产商从美国出口产机具设备以美元顶付,他买进入美元用什么汇比值? ③ 讯问:英国客户出产特价而沽10000000美元以猎取英镑,他却得到好多英镑?

  ④ 讯问:壹荷兰出口产商向美国出口产花草价100000美元,他按上述汇比值将收回的美元卖给银行,却得到好多荷兰盾?

  ⑤ 讯问:某客户买进入30000瑞士法郎,需顶付好多美元?

  6. 某设备公司出口产壹台仪器原报价为10000美元/套,假定当天的外面汇牌价为USD/HKY.7910-7.7950,即兴外面商要寻求改用港币报价,该何以报价?

  7.某设备公司出口产壹台仪器原报价为10000人民币元/套,假定当天的外面汇牌价为USD/RMB .2664-7.2694,即兴外面商要寻求改用美元报价,该何以报价?

  二:远期外面汇买进卖

  1. 假定即期汇比值USD/JPY:106.8,美元年利比值6%,日元年利比值0.5%。讯问:3个月美元远期汇比值是好多?

  2. 假设某外面汇银行拥有两个月道德国马克外面汇多头5000万,其向另壹家银行询价,该银行即报出产USD/DEM即期汇比值:2.3446/570两个月远期45/5,这么按此远期汇比值轧平多头,却收回好多美元?. 请做如次计算

  ①请计算GBP/USD2月期的远期汇比值

  ②请计算GBP/DEM2月期的远期汇比值

  ③某客户期望出产特价而沽美圆买进入英镑,请计算1月期远期汇比值

  ④壹客户期望以英镑购置远期1000万法国法郎,限期为6个月,请计算其将破开费好多英镑?

  ⑤壹客户期望出产特价而沽限期为3个月的200万道德国马克到来猎取英镑,请计算其将得到好多英镑?

来源: 原创 作者:locoy 编辑: admin
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